Forex À Terme

Pourquoi le commerce Forex: Forex vs Futures Le marché Forex se vante également d'un tas d'avantages sur le marché à terme, semblable à ses avantages sur les stocks. Mais attendez, there8217s more8230 Encore plus Dans le marché des changes, 5,3 billions de dollars est négocié quotidiennement, ce qui en fait le marché le plus grand et le plus liquide au monde. Ce marché peut absorber le volume de transactions et les tailles de transaction qui diminuent la capacité de tout autre marché. Le marché à terme négocie un châtiment de 30 milliards par jour. Trente milliards de cacahuètes Les marchés à terme peuvent concurrencer sa liquidité relativement limitée. Le marché des changes est toujours liquide, ce qui signifie que les positions peuvent être liquidées et arrêter les ordres exécutés avec peu ou pas de dérapage, à l'exception de conditions de marché extrêmement volatiles. Marché des 24 heures À 17 h HNE dimanche, le commerce commence lorsque les marchés s'ouvrent à Sydney. À 19h00 HNE, le marché de Tokyo s'ouvre, suivi de Londres à 3 h HNE. Et enfin, New York ouvre à 8:00 am EST et ferme à 4:00 p. m. EST. Avant la fermeture des marchés de New York, le marché de Sydney est de retour ouvert 8211 it8217s un marché transparent de 24 heures En tant que commerçant, cela vous permet de réagir aux nouvelles favorables ou défavorables en négociant immédiatement. Si des données importantes proviennent du Royaume-Uni ou du Japon alors que le marché à terme des États-Unis est fermé, l'ouverture du jour suivant pourrait être une course sauvage. Les marchés à terme sur les contrats à terme existent, et bien que la liquidité s'améliore, ils sont encore faiblement négociés par rapport au marché forex au comptant. Commissions minimales ou inexistantes Avec les courtiers de communications électroniques devenant plus populaires et répandues au cours des deux dernières années, il ya la chance qu'un courtier peut vous obliger à payer des commissions. Mais vraiment, les frais de commission sont des arachides par rapport à ce que vous payez dans le marché à terme. La concurrence entre les courtiers forex spot est si féroce que vous aurez très probablement obtenir les meilleures devis et les coûts de transaction très faible. Certitude de prix Lors de la négociation de forex, vous obtenez une exécution rapide et la certitude de prix dans des conditions normales de marché. En revanche, les marchés des contrats à terme et des actions n'offrent pas de certitude de prix ni d'exécution commerciale instantanée. Même avec l'avènement du commerce électronique et des garanties limitées de vitesse d'exécution, les prix des remplissages pour les futures et les actions sur les commandes du marché sont loin d'être certains. Les prix cotés par les courtiers représentent souvent le dernier marché, pas nécessairement le prix pour lequel le contrat sera rempli. Risque limité garanti Les courtiers doivent avoir des limites de position aux fins de la gestion des risques. Ce nombre est fixé par rapport à l'argent dans un compte trader8217s. Le risque est minimisé dans le marché forex spot parce que les capacités en ligne de la plate-forme de négociation générera automatiquement un appel de marge si le montant de la marge requise dépasse le capital commercial disponible dans votre compte. Dans des conditions normales de marché, toutes les positions ouvertes seront fermées immédiatement (dans des conditions de marché rapides, votre position pourrait être fermée au-delà de votre niveau stop loss). Dans le marché à terme, votre position peut être liquidée à une perte plus importante que celle que vous aviez dans votre compte, et vous serez responsable de tout déficit résultant dans le compte. Que sucks. Currency Futures Quels sont les contrats à terme de devises Les contrats à terme de devises sont un contrat à terme transférable qui spécifie le prix auquel une devise peut être acheté ou vendu à une date ultérieure. Les contrats à terme sur devises sont juridiquement contraignants et les contreparties qui sont encore titulaires des contrats à la date d'expiration doivent négocier la paire de devises à un prix spécifié à la date de livraison spécifiée. Les contrats futurs sur devises permettent aux investisseurs de se couvrir contre le risque de change. BREAKING DOWN Futures de devises Parce que les contrats à terme de devises sont marqués à la valeur de marché quotidiennement, les investisseurs peuvent quitter leur obligation d'acheter ou de vendre la monnaie avant la date de livraison des contrats. Cela se fait en fermant la position. Les prix des contrats à terme de devises sont déterminés lors de la signature du contrat, tout comme il est sur le marché des changes, et la paire de devises est échangée à la date de livraison, qui est généralement un certain temps dans un avenir lointain. Cependant, la plupart des participants sur les marchés à terme sont des spéculateurs qui habituellement fermer leurs positions avant la date de règlement, de sorte que la plupart des contrats n'ont pas tendance à durer jusqu'à la date de livraison. Différence entre le taux au comptant et le taux à terme Le taux au comptant à la devise est le taux de change actuel que l'on peut acheter ou vendre une paire de devises. Si un investisseur ou un couvertur effectue une transaction au taux du change au comptant, l'échange de la paire de devises peut avoir lieu au point où le commerce a eu lieu ou peu de temps après le commerce. Étant donné que les taux à terme de devises sont basés sur le taux au comptant actuel, les contrats à terme sur devises pourraient être sensiblement affectés si les taux au comptant des devises changent. Si le taux au comptant d'une paire de devises augmente, les prix à terme de la paire de devises ont une forte probabilité d'augmentation. D'autre part, si le taux au comptant d'une paire de devises diminue, les prix à terme a une forte probabilité de diminuer. Exemple de contrats de change Par exemple, supposons que la société hypothétique XYZ, basée aux États-Unis, est fortement exposée au risque de change et souhaite couvrir sa recette projetée de 125 millions d'euros en septembre. En août, la société XYZ pourrait vendre des contrats à terme sur l'euro pour livraison en septembre, qui ont une spécification contractuelle de 125 000 euros. Par conséquent, la société XYZ aurait besoin de vendre 1 000 contrats à terme sur l'euro pour couvrir sa réception projetée. Par conséquent, si l'euro se déprécie par rapport au dollar américain, le reçu projeté de l'entreprise est protégé. Cependant, la société perd tous les avantages qui pourraient se produire si l'euro se réjouit.